Pictet Asset Management lance ses premiers ETF européens actifs pilotés par l’IA

Londres, le 1er juillet 2026

Pictet Asset Management dévoile sa première gamme européenne d’ETF actifs en actions pilotées par l’intelligence artificielle (IA). Elle comprend les fonds suivants :

·         PQWD – Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF

·         PQWX – Pictet AI Enhanced World ex US Equity UCITS ETF

·         PQUS – Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF

·         PQEU – Pictet AI Enhanced European Equity UCITS ETF

Ce lancement fait suite au succès de Pictet – Quest AI-Driven Global Equities, un OPCVM luxembourgeois. Entre sa création en mars 2024 et fin mai 2026, il a levé plus de 3 milliards de dollars et enregistré une performance de 50,0% en dollars, surperformant son indice de référence, l’indice MSCI World, en hausse de 45,9% sur la même période¹.

Les ETFs actifs sont conçus pour surperformer leur indice de référence d’environ 1% par an (net de frais), en s’en écartant le moins possible : objectif de tracking error de 2% maximum et bêta cible de 1,0 (ce qui signifie que les rendements évoluent globalement comme ceux du marché). Clé de voûte de la démarche, le modèle d’IA propriétaire de Pictet pilote le moteur de sélection des titres. Il est associé à un dispositif automatisé d’optimisation du portefeuille. Son travail est minutieusement supervisé par l’équipe d’experts quantitatifs de Pictet, qui a conçu le modèle, l’entraîne tous les trimestres et suit le portefeuille. Résultat : une stratégie factor neutral décorrélée des cycles économiques et de marché.

Selon David Wright, Head of Quantitative Investments chez Pictet Asset Management « Les investisseurs pensent souvent que la surperformance passe forcément par des solutions originales ou exotiques, alors qu’en réalité, il s’agit plutôt de naviguer plus intelligemment dans le même univers et à travers les mêmes données.  Et c’est là que l’IA excelle, parce qu’elle sait repérer les fonctionnements complexes que nous, humains, ne parvenons pas à voir. Composants de base des stratégies, les ETF actifs de notre nouvelle gamme AI EnhancedEquity cherchent à produire un rendement supérieur à leur indice, pour un coût faible et sans augmentation substantielle du risque. »

L’objectif de ces ETF actifs est de faire mieux qu’une stratégie passive, sans accroissement significatif du risque et avec un surcoût minime. Autant d’atouts qui les rendent particulièrement pertinents pour le cœur des portefeuilles des investisseurs qui visent une surperformance à moindre coût et avec un risque faible.

Le modèle d’IA apporte une source de surperformance (alpha) différente des stratégies factorielles optimisées classiques. Certains clients de Pictet Asset Management l’utilisent déjà pour neutraliser les coûts inhérents à leurs positions passives. Par exemple, le fait de transférer 20% d’une allocation passive vers une stratégie optimisée peut réduire le coût de la poche indicielle du portefeuille à quasiment zéro.

Les nouveaux ETF seront cotés au XETRA (Allemagne) et sur Euronext (Italie), des cotations au LSE (Royaume-Uni) et au SIX (Suisse) devant intervenir ultérieurement.

^1. Source : Pictet Asset Management. Du lancement au 31 mai 2026. La performance indiquée est celle de la classe d’actions I, en USD, nette de frais. Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs.

Note à la rédaction

Pictet Asset Management et le groupe Pictet

Pictet Asset Management (Pictet AM) regroupe l’ensemble des filiales et des départements opérationnels du groupe Pictet se consacrant à la gestion institutionnelle ainsi qu’à la gestion de fonds de placement. Pictet Asset Management Limited est une société britannique agréée par la Financial ConductAuthority et soumise à la surveillance de cette dernière.

Présent sur 18 sites à travers le monde (Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Genève, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Montréal, New York, Osaka, Paris, Shanghai, Singapour, Taipei, Tokyo, Zurich), Pictet AM gérait CHF 283 milliards (EUR 310 milliards, USD 362 milliards, GBP 269 milliards) d’actifs au 31 mai 2026.

Le groupe Pictet est dirigé par des associés, à la fois propriétaires et gérants. Les principes de succession au sein du collège des associés et de transmission du capital sont inchangés depuis sa fondation en 1805. Le Groupe se consacre exclusivement à la gestion de fortune, à la gestion d’actifs, à la gestion alternative et à l’asset servicing. Il ne propose ni crédits commerciaux ni prestations de banque d’affaires.

Avec des actifs sous gestion ou en dépôt se montant à CHF 757 milliards (EUR 813 milliards, USD 955 milliards, GBP 710 milliards) au 31 décembre 2025, Pictet compte aujourd’hui parmi les principaux acteurs indépendants de la gestion de fortune et de la gestion d’actifs en Europe.

Le Groupe a son siège à Genève, où ses activités ont débuté, et emploie quelque 5500 collaborateurs. Possédant 31 bureaux à travers le monde, il est également présent à Amsterdam, Bâle, Barcelone, Bruxelles, Dubaï, Francfort, Hong Kong, Lausanne, Lisbonne, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Monaco, Montréal, Munich, Nassau, New York, Osaka, Paris, Rome, Shanghai, Singapour, Stuttgart, Taipei, Tel‑Aviv, Tokyo, Turin, Vérone et Zurich.